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[股票市場] 干货---盐湖股份的上涨逻辑

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    [LV.10]以壇為家III

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    樓主
    發表於 2017-9-25 15:42:33
      最近盐湖提锂火爆异常,尤其以西藏矿业西藏城投,盐湖股份,比亚迪等走势异常强劲。
          
          
           昨天盐湖提锂大爆发,盐湖股份超预期涨停,盘后显示大佬云集。可是前期的龙头西藏矿业,近期的西藏城投却萎靡不振,纷纷冲高回落。为何呢?这其实是一个去伪存真的过程。
          
           对于盐湖资源这块巨大的金矿,大家都知道其巨大的价值,可是得把资源提取出来变现呀!
          
          
           西藏由于地理位置的原因,很难快速把资源转换成上市公司的印钞机,因此,经过几天瞎炒,股吧的一通挖掘和分析,西藏的股票纷纷原形毕露,支撑股价上涨的逻辑都有硬伤。
          
           最终呢,盐湖股份的巨大价值浮出水面,下面我具体道来。
          
           盐湖股份目前是亏损的,我们来看看其中报 的关键点。
          
          
            

               中报显示亏损了接近5亿,具体营收是什么呢?
          
                
      
      
      
             从上面我们看到盐湖股份的几个大项的营收和利润:

                    (1)钾肥利润未知
                    (2)综合利用一二期亏损:-2.89亿
                    (3)PVC 亏损:-4.59亿
                    (4)金属镁亏损: -4.39亿
                    (5)碳酸锂 盈利:8852万
                    结合中报整体亏损接近5亿,换算后钾肥盈利应该达到6亿。
          
                    可是大家看看中报中盐湖股份专门说了下面一句话:
          
                    上半年PVC价格整体保持强势,6月之后快速上涨,距去年11月的高点仅一步之遥。烧碱 则在电解铝造纸 需求的推动下大幅上涨,价格不断创出新高。从长期看,环保 高压之下,国内PVC产业链未来几年的新增产能有限,价格有望回升。
          

          
                    明摆着已经告诉大家,亏损的那部分业务在六月份以来价格涨幅巨大,也就是说三季度业绩弹性非常大。最近的各种化工 品大涨,大家都知道,不用我多做阐述。
          
           看看公司的1-9月份预告:业绩不确定。
          
           第一季第二季巨亏,第三季居然不确定,这明摆着业绩拐点已经出现,未来业绩绝对大增。其实看看其他化工类股票的业绩大家也就明白我的推测是有道理的。
          
           接下来我重点阐述碳酸锂这块。
          
           股吧里很多观点认为盐湖提锂是个概念,可事实真的是这样吗?你以为大资金真的是在胡乱炒的吗?接下来说重点:
          
           碳酸锂生产从4/10号到6/30,共生产2323吨。折算到盐湖股份的权益营收为1.72亿元,净利润8852万
          

          
               - 总共80天时间生产2323吨,折合到一年将是妥妥10000多吨,这样年化净利润将是4亿元,也就是三季度碳酸锂将妥
          

                  妥的贡献1.5亿。考虑到产能会有一个爬坡的过程,下半年的碳酸锂产能超预期是一个大概率时间,钱也就大把大把
          

                  来了。
          

          
               - 净利润50%,这是非常夸张的净利率。
          

                  涨上天的赣锋锂业的毛利率43.47%,净利率区区的22%。
          

                  这充分说明盐湖提锂成本确实是非常低廉的,这就是强大的竞争力。当然了,随着生产的逐渐顺利,净利率超预期提
          

                  升也是大概率时间。
          

          
               - 当生产一切变得顺利后,所有的生产流程能够快速复制。年产四万吨碳酸锂将会很快实现,单纯以现在的50%利润率
          

                  就会产生16亿的利润。如果净利率进一步提升,那么只能呵呵了,仅此一项就秒杀赣锋锂业。如果算上其他化工类大
          

                  幅盈利,大家慢慢YY吧!
          
           结论就是一句话:盐湖股份的碳酸锂绝对不是空中楼阁,人家已经明明白白告诉各位了,我已经有产能了,也已经大幅盈利。这不是题材,更不是故事,是实实在在的成长业绩股!

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    沙發
    發表於 2017-9-25 17:07:29
    我好像没买过这股
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